| 滴水公益2019年银行存款明细 | | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | | | | 期初余额 | ￥0.00 | ￥0.00 | 借 | ￥4,420.85 | | 12 | 31 | 记-0001 | 3月提现 | | ￥2,600.00 | | | | 12 | 31 | 记-0002 | 支付3月银行手续费 | | ￥2.00 | | | | 12 | 31 | 记-0003 | 4月现金存银行 | ￥500.00 | ￥0.00 | | | | 12 | 31 | 记-0004 | 收一季度银行利息 | ￥3.16 | | | | | 12 | 31 | 记-0005 | 4月收蜀驰爱心款 | ￥2,000.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0006 | 5月收疾控中心活动费 | ￥9,000.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0007 | 收二季度银行利息 | ￥4.80 | | | | | 12 | 31 | 记-0008 | 7月提现 | | ￥12,000.00 | | | | 12 | 31 | 记-0009 | 收爱心款 | ￥1,607.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0010 | 收三季度银行利息 | ￥4.23 | | | | | 12 | 31 | 记-0011 | 9月收爱心款 | ￥2,000.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0012 | 11月收爱心款 | ￥3,663.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0013 | 收正一天源费用 | ￥960.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0014 | 12月收疾控中心活动费 | ￥9,990.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0015 | 12月提现 | | ￥11,000.00 | | | | 12 | 31 | 记-0016 | 收四季度银行利息 | ￥4.45 | | | | | | | 当前合计 | ￥29,736.64 | ￥25,602.00 | | ￥8,555.49 | | 滴水公益2019年现金明细 | | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | | | | 期初余额 | ￥0.00 | ￥0.00 | 借 | ￥479.70 | | 12 | 31 | 记-0001 | 3月提现 | ￥2,600.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0002 | 4月现金存银行 | ￥0.00 | ￥500.00 | | | | 12 | 31 | 记-0003 | 7月提现 | ￥12,000.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0004 | 12月提现 | ￥11,000.00 | | | | | 12 | 31 | 记-0005 | 2019年支付办公费用 | | ￥808.00 | | | | 12 | 31 | 记-0006 | 2019年支付活动费用 | | ￥9,747.83 | | | | 12 | 31 | 记-0007 | 2019年购买装备 | | ￥9,413.00 | | | | 12 | | | 当前合计 | ￥25,600.00 | ￥20,468.83 | | ￥5,610.87 | | | | | | | | |
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